Tipos de Entradas e Saídas
O Cadastro Tipo de Entrada e Saída (TES) é responsável pela correta classificação dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. Seu preenchimento deve ser efetuado com muito cuidado, pois através deste é possível:
• calcular os tributos pertinentes ao documento registrado (entrada ou saída), bem como, definir sua escrituração nos Livros Fiscais de ISS, ICMS e IPI (integração com o ambiente SIGAFIS - Livros Fiscais);
• controlar a entrada e saída de produtos/valores no estoque (integração com os ambientes: SIGAEST - Estoque e Custos, SIGAFAT - Faturamento e SIGACOM - Compras), atualizando os custos de entrada e saída
• incluir automaticamente títulos na carteira a receber (vendas/saída) e na carteira a pagar (compras/entradas) (integração com os ambientes SIGAFAT - Faturamento e SIGACOM - Compras);
• registrar automaticamente os ativos imobilizados, a partir dos documentos de entrada referentes à compra de ativo fixo (integração com ambiente Ativo Fixo);
• registrar a amarração “Cliente x Produto/Equipamentos” quando saída de um documento fiscal (integração com o ambiente SIGATEC - Field Service);
• agregar despesas ao custo do projeto ou as receitas recebidas no projeto (integração com o ambiente SIGAPMS - Gestão de Projetos);
• calcular os tributos relacionados aos documentos de transporte e, quando necessário, calcular os impostos pertinentes ao frete do autônomo (integração com o ambiente SIGATMS - Gestão de Transportes).
O TES – Tipos de Entradas e Saídas” é extremamente importante para a correta aplicação dos impostos devidos por ocasião das Entradas e Saídas dos produtos, controle de Baixa de Estoque, Duplicatas e outros.
O TES é classificado por código, assim, devemos observar:
Códigos O que representam
001 a 500 Entradas;
501 a 999 Saídas.
Nos TES devem ser informados os CFOP - Códigos Fiscais de Operações e de Prestações formados por 4 dígitos. O primeiro dígito indica o tipo de transação (dentro ou fora do Estado Fiscal).
Veja exemplos:
Entradas:
1 – Entrada de material de origem interna ao estado do usuário;
2 – Entrada de material de origem externa ao estado do usuário.
Saídas:
5 – Saída de material para comprador dentro do Estado;
6 – Saída de material para comprador fora do Estado.
O segundo, terceiro e quarto dígitos indicam tipo de operação e material.
Exemplo:
101 – Compras/Vendas para industrialização;
102 – Compras/Vendas para comercialização.
Principais campos
Pasta Adm/Fin/Custo:
• Código (F4_CODIGO) - Informe um código para identificação do TES seguindo o critério:
0XX a 4XX e 500 - Entradas (Pedido de Compra e Documento de Entrada);
5XX a 9XX (exceto o 500) - Saídas (Pedido de Venda e Documento de Saída).
• Tipo (F4_TIPO) - Este campo é atualizado automaticamente conforme o código atribuído ao TES (informativo).
• Credita ICMS?
Como é calculado o custo de entrada das mercadorias quando o campo “Credita ICMS” estiver preenchido com “Sim”?
O valor do imposto creditado na entrada será compensado com o valor total do ICMS a recolher (calculado com a emissão do documento de saída).
Credita IPI?
• GeraDupl. – (F4_DUPLIC) - Indica se devem ser geradas duplicatas de títulos a pagar (se entrada) e a receber (se saída). Exemplo: Ao cadastrar um documento de entrada proveniente de um fornecedor, deve-se gerar um registro de Contas a Pagar (ambiente Financeiro) para retratar a dívida assumida pela aquisição da mercadoria. Já a entrada de um produto para demonstração ou avaliação, não é necessário a geração de duplicatas a pagar, pois, em princípio, haverá a devolução do produto.
• Atu. Estoque – (F4_ESTOQUE) Indica se deve atualizar o saldo em quantidade dos produtos. Exemplo: Ao realizar a venda de um material, emite-se um documento de saída ao cliente e efetua-se a subtração do seu saldo em estoque. Já para a operação de prestação de serviços, não é necessário realizar a atualização de saldo em estoque por não haver saída de mercadoria.
• Poder de Terceiros - (F4_PODER3) é utilizado para controlar materias de terceiros ou em terceiros. Geralmente utilizado por empresas que trabalham com operação de beneficiamento e precisam controlar o material que está fora da empresa ou que está em seu poder, porém pertence a outra empresa.
Caracteriza-se como beneficiamento, uma das formas de industrialização, que se destina a modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto por terceiros.
• At. Pr. Compr. – (F4_UPRC) Atualiza ou não o preço de compra no Cadastro de Produtos. Se S ou branco, atualiza. Se N ,não atualiza o preço de compra.
• Atual. Ativo – (F4_ATUATF) Indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado, quando da entrada de uma nota.
• Desme. It. ATF – (F4_BENSATF) Indica se desmembra os item gerados no Ativo Fixo a partir da NF. Se igual a SIM, quando for lançado um item com quantidade 10 na NF, será gerado 10 itens com quantidade igual a 1 no Ativo Fixo, se igual a NAO será gerado apenas 1 item com quantidade igual a 10. Este parâmetro só terá efeito se o campo “Atual.Ativo “F4_ATUATF” for igual a SIM
Pasta Impostos:
Calcula ICMS?
Calcula IPI?
Cod. Fiscal – (F4_CF) Código fiscal. Se o tipo da TES for entrada, o primeiro dígito deve ser 1,2 ou 3. Se tipo da TES for saida, deve ser 5,6 ou 7.
• Txt. Padrão – (F4_TEXTO) Código do texto padrão a ser impresso no pedido de compras ou na nota fiscal de saída referente ao TES.
• L. Fisc. ICMS – (F4_LFICM) Livro fiscal ICMS. “T” para ICMS tribu-tado, “I” para ICMS isento, “O” paraICMS outros, “N” não, “Z” para livro fiscal com colunas de ICMS zeradas.
• L. Fisc. IPI – (F4_LFIPI) Livro fiscal IPI. “T” para IPI tributado”I” para IPI isento, “O” para IPI outros”N” não, “Z” para colunas de IPI nos livros fiscais zeradas.
• Destaca IPI – (F4_DESTACA) Destaca IPI na nota fiscal. (S/N).
